Comptabilité générale

• Tenue et automatisation de la fonction comptable
• Calcul de NAV et de Waterfalls
• Préparation de situations intérimaires
• Préparation d’états financiers
• Comptabilité analytique
• Conversion GAAP to GAAP
• Revue de comptabilité
• Rapports BCL

Mise en place de Sage Cloud Demat, une plateforme collaborative permettant de centraliser les documents, tâches et validations, de réduire les allers-retours et de visualiser vos KPI en temps réel. Cet outil d’automatisation intègre des technologies d’IA, d’OCR, de machine learning et de robotic accounting, afin de simplifier la fonction comptable, d’en optimiser le processus, d’accélérer la production de vos reportings ou encore de garantir une piste d’audit de qualité.

Que ce soit pour des besoins ponctuels (opération de fusion-acquisition, distribution de dividendes intérimaires) ou pour des besoins récurrents (NAV périodiques, pilotage), nous produisons des situations intérimaires (mensuelles, trimestrielles, ou sur demande) dans le respect des délais éventuellement fixés par vos obligations légales, pas les investisseurs ou par toute autre partie prenante.

Les waterfalls complexes sont appréhendés afin de garantir un haut niveau de transparence pour vos parties prenantes et d’anticiper vos scénarios de sortie.

Nous préparons vos comptes annuels selon les référentiels comptables acceptés (Lux GAAP et IFRS), coordonnons les échanges avec les auditeurs, préparons la documentation nécessaire à leur approbation et assurons les divers dépôts légaux selon vos structures d’investissement (SOPARFI, fonds, titrisation, SCSp destinée aux co-investissements ou aux carried interests, etc.).

En l’absence d’obligation locale ou de cadre légal, nous vous accompagnons dans le choix et l’application des méthodes analytiques (coûts complets, partiels ou standards) à adopter en vue de répondre à vos objectifs, tels que l’analyse de gammes de produits ou de services, l’analyse des charges par immeuble, la rentabilité de différents chantiers ou la détermination de la TVA sur marge.

La conversion entre référentiels (Lux GAAP, IFRS et autres GAAP) est assurée afin d’aligner vos reportings groupe et de garantir la comparabilité des données.

Prise en charge des déclarations mensuelles et trimestrielles requises par la Banque Centrale du Luxembourg (BCL), que vous soyez un établissement de crédit, un établissement de paiement ou de monnaie électronique, un fonds d'investissement, un fonds de pension, un véhicule de titrisation, une société financière ou une société d'assurance.